公告日期：2019-08-12
证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《全
国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，北京卓诚惠生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年上半年股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司自挂牌以来共实施 2 次股票发行，截止 2019 年 6 月 30 日，
已完成股票发行 2 次，尚未领取股票登记函的发行 0 次。
第一次股票发行：公司第一届董事会第四次会议（2016 年 4 月 1
日）和 2016 年第一次临时股东大会（2016 年 4 月 16 日）审议通过
了《关于股票发行方案的议案》，以每股人民币 72.55 元的发行价格，发行不超过 24.81 万股股票，募集总额不超过人民币 1800 万元（含
1800 万元）资金用于：建设公司 GMP 车间，申报产品医疗器械许可证资质，升级现有实验、生产设备以及补充公司流动资金等。
2016 年 10 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于北京卓诚惠生生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕7437 号），确认公司发行人民币普通股 75,810 股，每股发行价格为人民币 72.55 元，募集资金总额为人民币 5,500,000.00 元。募集资金专用账户设立于北京银行海淀园支行，账号为 20000032783700012710564，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司及北京银行海淀园支行签订了《募集资金三方监管协
议》。2016 年 9 月 9 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具【2016】京会兴验字第 11000031 号验资报告。
第二次股票发行：公司第一届董事会第十一次会议（2017 年 1
月 22 日）和 2017 年第一次临时股东大会（2017 年 2 月 9 日）审议
通过了《关于股票发行方案的议案》，以每股人民币 17.718684 元的发行价格，发行不超过 112.8752 万股股票，募集总额不超过人民币2000 万元（含 2000 万元）资金用于：申报产品医疗器械许可证资质，升级现有实验、生产设备，引入新型快速检测技术与平台以及补充公司流动资金。
2017 年 3 月 24 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司《关于北京卓诚惠生生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕7437 号），确认公司发行人民币普通股112.8752 万股，每股发行价格为人民币 17.718684 元，募集资金总
额为人民币 2000 万元。募集资金专用账户设立于北京银行海淀园支行，账号为 20000032783700014836243，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司及北京银行海淀园支行签订了《募集资金三方监管协
议》。2017 年 2 月 28 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具【2017】京会兴验字第 11000004 号验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
公司设立了募资专户对募集资金进行管理。
第一次股票发行募资的存管账户是：
账户名称：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
开户银行：北京银行中关村海淀园支行
账号：20000032783700012710564
第二次股票发行募资的存管账户是：
账户名称：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
开户银行：北京银行中关村海淀园支行
账号：20000032783700014836243
公司第一届董事会第七次会议审议通过《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司已经建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。不存在控股股东、实际控制……
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