公告日期：2026-06-13

万科企业股份有限公司

关于深铁集团向公司提供不超过 11.4 亿元借款暨关联交易的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2026-064

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”或“借款人”）第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”或“出借人”）向公司提供不超过11.4亿元借款（以下简称“股东借款”）。

2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深铁集团为公司的关联方，本次股东借款事项构成公司应披露的关联交易。

3．公司第二十届董事会第三十五次会议于2026年6月12日审议通过了《关于深铁集团向公司提供不超过11.4亿元借款的议案》，关联董事黄力平和雷江松对本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过。

4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

公司名称：深圳市地铁集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址及主要办公地点：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦
注册资本：4,723,198.20万元人民币

经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。

主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有深铁集团100%股权。

历史沿革及主要业务：深铁集团成立于1998年7月31日，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业，负责深圳市90%以上城市轨道交通建设与运营，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。

主要财务数据：截至2025年12月31日，深铁集团经审计净资产为2,904.99亿元，具体参见公司在2026年5月13日披露的公告（公告编号：〈万〉2026-052)。
截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交易所股票上市规则》下的关联法人。

经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，深铁集团未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易基本情况和协议的主要内容

1.借款金额：不超过人民币 11.4 亿元。

2.借款用途：用于偿还公司在公开市场发行的债券本息以及经出借人同意的指定借款利息。

3.借款期限：最长不超过 3 年，首笔借款资金实际支付支出借人指定的收款账户之日起算。借款人分次提款的，每笔借款的借款期限均自首次提款日起算。

借款的最后可提取日期为 2026 年 7 月 30 日。经双方协商一致，可使用自有资金
提前还款；经出借人同意，可进行展期。

4.借款利率：定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减 71 个基点，目前为2.29%。如借款合同项下约定的借款利率低于法律或监管机构（中国人民银行、国有企业相关主管部门等机构）政策规定的利率下限时，则借款合同项下的借款利率调整为法律或监管机构规定的利率下限。

5.付息方式：借款合同项下借款自实际提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的 20 日。第一个利息期是从借款人实际提款之日起至第一个结息日止；最后一个利息期是从上一个利息期结束之次日起至最终还款日；其余利息期是从上一个利息期结束之次日起至下一个结息日。借款到期，剩余未结利息随本金一起结清。

6.还款资金来源：包括但不限于借款人及借款人下属公司对某项目享有的应收账款回款及其他自有可用资金（以下简称“应收账款回款”）。

即使借款合同已约定最长借款期限，公司应根据公司及下属子公司应收账款回款安排，随时偿还借款合同项下股东借款本金及利息：

（1）公司及下属子公司收到任何一笔应收账款回款（含分批次或一次性回款）的当日内向深铁集团送达应收账款回款到账的书面通知，公司或其下属子公司如有……
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