公告日期：2023-11-22

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司

交易所买卖基金名称 iShares 安硕MSCI新兴市场 ETF (HK) iShares 安硕MSCI新兴市场 ETF (HK) iShares 安硕恒生科技 ETF iShares 安硕恒生科技 ETF iShares 安硕核MSCI 中国ETF iShares 安硕核MSCI 中国ETF

股份代号 9022 3022 3067 9067 2801 9801

日期(ddmmmyyyy) 21Nov2023 21Nov2023 21Nov2023 21Nov2023 21Nov2023 21Nov2023

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) USD 56.5190 HKD 440.5967 HKD 8.4520 USD 1.0842 HKD 18.3893 USD 2.3589

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 565,190.00 USD 565,190.00 HKD 1,267,800.00 HKD 1,267,800.00 HKD 5,516,790.00 HKD 5,516,790.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 151.52 USD 151.52 HKD 1,059.77 HKD 1,059.77 HKD 19,421.81 HKD 19,421.81

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 230,000 230,000 1,222,200,000 1,222,200,000 349,498,699 349,498,699

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 230,000 230,000 1,222,200,000 1,222,200,000 349,498,699 349,498,699

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 12,999,380.64 USD 12,999,380.64 HKD 10,330,086,840.61 HKD 10,330,086,840.61 HKD 6,427,031,145.76 HKD 6,427,031,145.76

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 12,999,380.64 USD 12,999,380.64 HKD 10,330,086,840.61 HKD 10,330,086,840.61 HKD 6,427,031,145.76 HKD 6,427,031,145.76

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.82 0.61 -0.14 -0.20 0.00 0.13

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2……
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