公告日期：2025-07-04

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第三期）（品种二）2025 年付息公告

证券代码： 证券简称：

000002、299903、149976 万科 A、万科 H 代、22 万科 06
公告编号：〈万〉2025-100

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

债券简称：22 万科 06

债券代码：149976

债权登记日：2025 年 7 月 7 日

付息日：2025 年 7 月 8 日

计息期间：2024 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（品种二）将于 2025 年 7 月 8 日支付自 2024 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日期
间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1．发行人：万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”）。

4．债券代码：149976。

5．债券余额：5 亿元。

6．期限：本期债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票
面利率选择权、投资者回售选择权。

7．当前票面利率：3.70%。

8．还本付息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，到期一次还本。

9．调整票面利率选择权： 发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债
券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，
在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10．回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11．回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

12．赎回选择权：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个
交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后
一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 5 年利息在第 5个年度付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。

13．增信措施：本期债券无担保。

14．受托管理人：中信证券股份有限公司。

15．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

16．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券付息方案

按照《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（2024 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日）
的票面利率为 3.70%。每 10 张“22 万科 06”面值人民币 1,000 元派发利息为人
民币 37.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 29.60 元；扣税后非居民企业（包……
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