公告日期：2025-12-05

万科企业股份有限公司

关于“21 万科 02”票面利率调整和回售实施办法的

第一次提示性公告

证券代码：000002、299903、149358 证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 02
公告编号：〈万〉2025-152

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、利率调整：根据《万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21 万科 02”（债券代码：149358）的发行人，有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定不调整“21
万科 02”票面利率，即“21 万科 02”债券存续期后 2 年的票面利率
为 3.98%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4、回售价格：根据本期债券条款约定，发行人发出关于是否调
整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，即投资者选择回售等同于选择以人民币 100 元/张（不含利息）向发行人卖出持有的全部或者部分“21 万科 02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025 年 12 月 9 日至 2025 年 12 月 15 日（仅限
交易日）。

6、回售资金到账日：2026 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2025 年 12 月 10 日至 2025
年 12 月 15 日（仅限交易日）。

8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券利率调整情况：本期债券在存续期内前 5 年（2021 年 1
月 22 日至 2026 年 1 月 21 日）票面利率为 3.98%；在本期债券的第 5
年末，发行人选择不调整本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2
年（2026 年 1 月 22 日至 2028 年 1 月 21 日）的票面利率为 3.98%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

派息/兑 年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 付日 （%） 划面值 本金额 息金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）

1 派息 2021/1/22 2022/1/22 3.98 100.00 0.00 3.98 3.98

2 派息 2022/1/22 2023/1/22 3.98 100.00 0.00 3.98 3.98

3 派息 2023/1/22 2024/1/22 3.98 100.00 0.00 3.98 3.98

4 派息 2024/1/22 2025/1/22 3.98 100.00 0.00 3.98 3.98

5 派息 2025/1/22 2026/1/22 3.98 100.00 0.00 3.98 3.98

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

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