公告日期：2025-08-15

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-027
债券代码：148037 债券简称：22 宝安 01

中国宝安集团股份有限公司

“22 宝安 01”本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（简称“22 宝安 01”，证券代码：148037）将于 2025 年 8 月 19 日兑付
自 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。
凡在 2025 年 8 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
本金及利息。

债权登记日及最后交易日：2025 年 8 月 18 日

本息兑付日及债券摘牌日：2025 年 8 月 19 日

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国宝安”）于 2022年8月19日发行的中国宝安集团股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 宝安 01”、“本期债券”、债券代码：148037）
至 2025 年 8 月 19 日将期满 3 年。根据公司本期债券《2022 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2022 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，公司将于 2025 年 8 月 19
日支付自 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日期间的利息及本期债券的本金并
摘牌。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（本期债券简称为“22 宝安 01”，债券代码为“148037”）

2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 18 亿元，采取分期发行的方式，本期债券为第二次发行，发行规模为 7.50 亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限：期限为 3 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 6.30%。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利息为本期债券票面利率上浮 20%。

9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
10、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2022 年 8 月 19 日，起息日为
2022 年 8 月 19 日。

11、付息日：2023 年至 2025 年每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

12、到期日：本期债券的到期日为 2025 年 8 月 19 日。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 19 日。

14、增信措施：本期债券无担保。

15、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司
于 2025 年 6 月 16 日出具的《中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)定期跟踪评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，“22 宝安 01”债项信用评级为 AA+。

16、上市地点：深圳证券交易所。

17、登记、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券兑付兑息方案

按照《中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 6.30％，每手“22 宝安 01”
（面值 1,000 元）派发利息为 63.00 元（含税）并兑付本金 1,00……
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