公告日期：2025-07-31

证券代码：000031 证券简称： 大悦城

债券代码：149189 债券简称：20 大悦 01
大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2025年付息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）

债券代码：149189

债券简称：20 大悦 01

债权登记日：2025 年 8 月 1 日

本息兑付日：2025 年 8 月 4 日

债券摘牌日：2025 年 8 月 4 日

凡在 2025 年 8 月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息；2025 年 8 月 1 日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种一）将于 2025 年 8 月 4 日开始支付自 2024 年 8 月 4 日至 2025
年 8 月 3 日期间（以下简称“本年度”）的利息和本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，根据《大悦城控股集团股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20 大悦 01

3、债券代码：149189

4、发行总额：人民币 20 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人票面
利率调整选择权及投资者回售选择权

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券后 2 年票面利率为 3.15%。

8、票面金额：100 元

9、起息日：债券期限内每年的 8 月 4 日为该计息年度的起息日

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 4 日。如发
行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2021 年至 2023 年每年的 8 月 4
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），如投资者行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 4 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 8 月 4 日。如发行人行使赎回选择
权，则本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、增信措施：本期债券无担保

13、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体
信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定

14、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市
交易

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券本年度兑付兑息方案

“20 大悦 01”本年度票面利率为 3.15%，每 10 张（面值 1,000 元）的本期
债券派发本息金额为人民币 1,031.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债
券投资者实际每 10 张派发本息为 1,025.20 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券投资者实际每 10 张派发本息为 1,031.50 元。
三、 本期债券债权登记日、兑付日

1、债权登记日：2025 年 8 月 1 日

2、本息兑付日：2025 年 8 月 4 日

3、债券……
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