公告日期：2025-10-23

证券代码：000031.SZ 证券简称：大悦城

债券代码：148102.SZ 债券简称：22 大悦 01
大悦城控股集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2025年付息及回售部分债券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

债券代码：148102.SZ

债券简称：22 大悦 01

债权登记日：2025 年 10 月 24 日

债券付息日：2025 年 10 月 27 日

债券除息日：2025 年 10 月 27 日

凡在 2025 年 10 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2025 年 10 月 24 日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的
利息

回售资金发放日：2025 年 10 月 27 日

大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）将于 2025 年 10 月 27 日开始支付自 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10
月 26 日期间（以下简称“本年度”）的利息和回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息和回售部分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售
部分债券兑付资金，根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 大悦 01

3、债券代码：148102.SZ

4、发行总额：人民币 15 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人票面利
率调整选择权及投资者回售选择权

6、债券形式：实名制记账式公司债券

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 3.13%。本期债券票面利率为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。

债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 27 日

9、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 27 日，若投
资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为
2023 年至 2025 年每年的 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 10 月 27 日，若投资者在本期债券
存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2025 年 10 月
27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、担保情况：无担保

12、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市
交易。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券的本年度付息方案

“22 大悦 01”本年度票面利率为 3.13%，每张“22 大悦 01”（面值 100 元）
派发利息为人民币 3.13 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为 2.504 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
三、 本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。