公告日期：2026-04-28

平安证券股份有限公司

关于深圳市桑达实业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”或“公司”）向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，对深桑达 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额9,591,992.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年
10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中拟募集的资金金额 200,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元

序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 项目总投资额

号 集资金 集资金

1 现代数字城市技术研发项目 70,031.33 70,000.00 70,000.00

2 偿还金融机构贷款 50,000.00 50,000.00 29,983.24

3 高科技工程服务项目 115,321.93 80,000.00

合计 235,353.26 200,000.00 99,983.24

注：（1）上述调整后拟投入募集资金合计 99,983.24 万元，与募集资金净额 100,040.79
万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10 月 19 日募集资金到
账日尚未支付的发行登记费用；

（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

（二）募集资金使用及节余情况

2025 年，中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）使用募集资金
总额 0.00 元，募集资金专户产生利息收入 651,137.60 元。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金专户余额合计为 145,609,347.04 元。

单位：元

项目 累计人民币金额

募集资金到账时间 ……
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