公告日期：2016-12-12

关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的

相关规定，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将

以2016年12月

15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。

本次定期

份额折算基准日为2016年12月15日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的富国移动互联网A份额（场内简称：互联网

A，基

金代码：150194）、富国移动互联网份额（包括富国移动互联网份额的场外份

额和场内份

额，基金代码：161025，其中场内简称：移动互联）。

三、基金份额折算方式

定期份额折算后富国移动互联网A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基

金份额折算基准日折算前富国移动互联网A份额的基金份额参考净值超出

1.000元的部分将折算

为富国移动互联网份额的场内份额分配给富国移动互联网A份额持有人。富国

移动互联网

份额持有人持有的每两份富国移动互联网份额将按一份富国移动互联网A份额获

得新增富

国移动互联网份额的分配，经过上述份额折算后，富国移动互联网份额的基金份额净值将

相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国移动互联网A份额和富国移动互

联网B份额的

份额配比保持1：1的比例。

有关计算公式如下：

1、富国移动互联网份额

持有场外富国移动互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富

国移动互联网份额的分配；持有场内富国移动互联网份额的基金份额持有人将按前述折算

方式获得新增场内富国移动互联网份额的分配。

2、富国移动互联网A份额

定期份额折算后富国移动互联网A份额的基金份额参考净值=L1.000元

定期份额折算后富国移动互联网A份额的份额数=L定期份额折算前富国移动互

联网

A份额的份额数

富国移动互联网A份额持有人新增的场内富国移动互联网份额的份额数=L

3、富国移动互联网B份额

定期份额折算不改变富国移动互联网B份额的基金份额参考净值及其份额数。

4、折算后的富国移动互联网份额总份额数

折算后富国移动互联网份额的总份额数=折算前富国移动互联网份额的份额数+富国

移动互联网份额持有人新增的富国移动互联网份额的份额数+富国移动互联网

A份额持有

人新增的场内富国移动互联网份额的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购

（含定期定额

投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业

务；富国移动互联网A份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份

额净值及份额

折算比例。富国移动互联网B份额（场内简称：互联网B，基金代码：150195）

在整个定期折算

期间交易正常进行。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基

金暂停办理

申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国移动互联网A份额暂停交易。

当日，本基金注

册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金

管理人将公

告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢

复办理申购、

赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国移动互联网A份额于2016年

12月19日上午9：

30-10：30停牌一个小时，并于2016年12月19日上午10:30起恢复交易。

五、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2016年修

订）》

第十一条之规定，2016年12月19日互联网A即时行情显示的前收盘价为

2016年12月16日的

富国移动互联网A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于富

国移动互联网A

份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益……
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