公告日期：2025-12-16

关于神州数码集团股份有限公司全资子公司

向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、财务资助情况概述

神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）为神州数码全资子公司。神码中国持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司 25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司 50%股权。为缓解置业公司房地产开发所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。

神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过 1.5 亿元额度
的股东借款，年利率 4.52%。此额度在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期
间内可循环使用，且任一时点借款余额不超过 1.5 亿元。

公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司董事，本次财务资助构成关联交易。本次财务资助已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将本议案提交公司董事会审议，公司第十一届董事会第二十四次会议已审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东会审议。

本次关联财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：北京神州数码置业发展有限公司

注册资本：15000 万元人民币

法定代表人：汪家康

成立日期：2016 年 1 月 27 日

注册地址：北京市海淀区北安河路 22 号南楼 218 室、220 室

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；企业管理；停车场服务；房地产经纪；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；企业形象策划；餐饮管理；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；文具用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号 股东姓名 出资比例（%）

1 北京万科企业有限公司 50

2 神州数码软件有限公司 25

3 神州数码（中国）有限公司 25

控股股东、实际控制人：北京万科、神码软件、神码中国共同控制

与公司关系：公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助构成关联交易。
置业公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 100,462.62 99,536.61

负债总额 ……
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