公告日期：2026-03-31

神州数码集团股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-7

报告

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA1B0209
神州数码集团股份有限公司
神州数码集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码公司）关于募集资金2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

神州数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，神州数码公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了神州数码公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA1B0209
神州数码集团股份有限公司

本鉴证报告仅供神州数码公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年三月二十七日

神州数码集团股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），公司于 2023 年
12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募
集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年12 月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 18,449.33 万元，累计
使用募集资金总额人民币 79,025.17 万元，尚未使用募集资金余额人民币 53,745.20 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 4,572.09 万元（含 7 天通知存款余额人民币1,975.96 万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 49,173.10 万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币 50,000.00 万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币 826.……
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