公告日期：2026-04-08

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2026-15

方大集团股份有限公司

关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：方大集团股份有限公司及全资子公司（以下合称：公司）为了合理规避原材料价格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司将开展期货和衍生品套期保值业务。

2、交易品种、交易工具及场所：

（1）交易品种：与公司生产经营相关的铝、钢、玻璃等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。公司不进行境外交易。

（2）交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。

（3）交易场所：公司开展的期货和场内期权的交易场所为境内合法运营的期货交易所。公司开展场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务，通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构进行。

3、交易金额：

公司开展期货和衍生品套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过 15,000.00 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 100,000 万元人民币。在额度内可循环使用，使用期限 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。

4、审议程序：本次期货和衍生品套期保值业务已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

5、风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但存在一定的价格波动风险、流动性风险、资金风险、
履约风险及其他风险，提请投资者注意。

一、交易概述

1、交易目的

智慧幕墙系统及新材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业务，铝材、钢材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。同时，随着公司海外市场扩展力度不断加大，海外业务规模逐年提升，为了合理规避原材料价格、汇率及利率波动给公司经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，实现公司主营业务健康、稳定发展，公司将开展期货和衍生品套期保值业务。不以投机为目的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、交易金额

公司开展期货和衍生品套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过 15,000.00 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 100,000 万元人民币。在额度内可循环使用，使用期限 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。

3、交易方式：

（1）交易品种：与公司生产经营相关的铝、钢、玻璃等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

（2）交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。

（3）交易场所：公司开展的期货和场内期权的交易场所为境内合法运营的期货交易所。公司开展场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务，通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构进行。公司不进行境外交易。

（4）开展场外衍生品（含场外期权）交易的必要性：公司开展场外衍生品（含场外期权）交易品种，主要因为场外衍生品的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求。

交易对手方为通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构，具有较强的履约能力。

4、交易期限：自董事会审议通过之日起的 12 个月内。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审批程序

2026 年 4 月 3 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于开展期
货和衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风险控制措施

1、套期保值业务……
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