公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司关于

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公司 2020 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）原保荐人中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，对中金岭南 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、2020 年公开发行可转债募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181 号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币 380,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额人民币 3,800,000,000.00 元，扣除相关发
行费用后募集资金净额合计 3,784,495,283.02 元。上述募集资金于 2020 年 7 月
24 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017 号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信证券签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金净额（注 1） 378,449.53

以前年度已投入(-) 351,848.12
境外项目投入外币折人民币 4,915.54
与原人民币差额(+)（注 2）

以前年度 理财收益及利息(+) 11,609.07
手续费支出(-) 344.42
其他(+)（注 3） 175.15

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 42,956.76

直接投入募集资金项目(-) 10,885.04
境外项目投入外币折人民币 -305.84
2025 年度情况 与原人民币差额(+)（注 2）

理财收益及利息(+) 274.82
手续费支出(-) 20.43

募集资金专项账户实际余额 32,020.27

注 1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

注 2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇
人民币之差。

注 3：依据广东省财政……
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