公告日期：2026-03-31

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

根据本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证
券监督管理委员会于 2025 年 11 月 25 日出具的证监许可[2025]2605
号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，增加注册资本人民币 90,056,285.00 元，变更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00 元、股本为人民币 1,161,442,159.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 957,199,998.10 元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费用 3,575,524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 956,424,473.31 元，其
中 增 加 股 本 人 民 币 90,056,285.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
866,368,188.31 元。

上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 ZG12996号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行: 中信银行北京分行营业部，银行账号: 8110701012103236892。
二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025 年 12 月 4 日在银行
设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严
格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，
其中 957,199,998.10 元为募集资金的余额、2,658.89 元为利息收入。三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年度募集资金实际使用
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未履行使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临
时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至 2025 年 12 月 31……
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