公告日期：2026-03-31

关于 2026 年开展金融衍生品交易业务的公告

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-020
北方国际合作股份有限公司

关于 2026 年开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、衍生品交易业务概述

为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司及公司控股子公司 2026 年拟开展总额度不超过 19.35 亿美元或等额其他货币的金融衍生品交易业务（以下简称“本次金融衍生品交易业务”）。

本次金融衍生品交易事项于2026年3月27日经公司九届十九次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东会审议。

本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。

二、本次衍生品交易业务的交易对手方

公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。

三、本次衍生品交易业务的基本情况

（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种

目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种包括货币类远期业务和掉期业务。

（二）拟开展的金融衍生品交易业务期限

公司及公司控股子公司拟开展的单一金融衍生品交易业务期限与其所对应基础资产（或负债）的期限，或潜在经济风险事项的存续期限相匹配。

（三）拟申请金融衍生品交易业务额度

北方国际本部及控股子公司拟开展最高余额不超过19.35亿美元或等额其他货币的金融衍生品业务。在额度范围内资金可在一年期限内循环使用。

四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响

关于 2026 年开展金融衍生品交易业务的公告

（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响

由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款以浮动利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成一定的影响。公司及公司控股子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、利率波动的风险。
（二）开展衍生品交易的风险

1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2．内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4．履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（三）风险应对措施

1．明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2．制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生业务管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。

3．产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4．交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

5．专人负责：由公司管理层代表、公司财金部、法律合规部（董事会办公

关于 2026 年开展金融衍生品交易业务的公告

室）、审计部等相关部门各司其职，财金部作为金融衍生业务的归口管理部门，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
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