公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于北方国际合作股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事会第六次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月25 日出具的证监许可[2025]2605 号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，
增 加 注 册 资 本 人 民 币 90,056,285.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
1,161,442,159.00 元、股本为人民币 1,161,442,159.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，扣除保荐承销费用人民币2,800,000.00 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币956,424,473.31 元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增加资本公积人民币866,368,188.31 元。

上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 ZG12996 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行:中信银行北京分行营业部，银行账号:8110701012103236892。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据管理办法并结合经营需要，公司 2025 年 12 月 4 日在银行设立募集资金
使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司对 2025 年非公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中
957,199,998.10 元为募集资金的余额、2,658.89 元为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31……
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