公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于中国长城科技集团股份有限公司

2025年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对中国长城2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）资金金额及资金到账情况

2021年12月16日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926号文）核准公司非公开发行不超过878,454,615股新股。公司实际发行285,603,151股，募集资金总额为3,987,019,987.96元，扣除保荐承销费用人民币8,831,188.70元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,975,490,905.29元。

上述资金于2022年1月12日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第ZG10011号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与中信建投、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日，募集资金使用情况及结余情况如下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26

项目 金额（人民币元）

减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97

募集资金净额 3,975,490,905.29

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 49,761,104.94

减：累计募投项目支出 2,107,085,759.73

减：募集资金暂时补充流动资金 1,600,000,000.00

减：现金管理产品余额 290,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 28,166,250.50

其中：存放于募集资金专户余额 25,950,220.35

存放于其他账户余额 2,216,030.15

注1：子公司海盾光纤为防止募集资金专户成为久悬账户，2024年12月6日从自有资金账户转入1.00元自有资金；后又于2025年3月27日从募集资金专户转出1.00元；
注2：2025年6月25日外部人员胡雅婷转错账转入0.01元，后又于当天转出至胡雅婷账户0.01元；
注3：子公司海盾光纤未严格按公司《募集资金管理制度》管理使用募集资金，于2025年12月31日误将募集资金2,216,030.15元转至自有资金账户。中国长城总部相关职能部门自查募集资金使用情况发现上述问题后，已责令海盾光纤立行整改，并于2026年3月25日将上述款项全部归还至募集资金专户。

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实……
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