公告日期：2026-04-23

深圳市盐田港股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和深圳市盐田港股份有限公司（下称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，现将公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额

1.2020 年向原股东配售股份

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发
行费用人民币 2,251,850.73 元，募集资金净额为人民币1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。

2.2024 年向特定对象发行股份募集配套资金

根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2023]2725 号 ） ， 公 司 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股
913,758,995 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金总额为人民
币 4,002,264,398.10 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
28,317,908.48 元，募集资金净额为人民币 3,973,946,489.62元。上述募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0119号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1.2020 年向原股东配售股份

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,184,872,343.42

减：扣除已支付的发行费用 2,251,850.73

减：累计使用募集资金 1,184,377,081.14

其中：截至 2025 年 12 月 31 日募投项目使用金额 1,184,377,081.14

加：累计募集资金利息收入（减银行手续费、管理费等） 120,708,250.79

尚未使用的募集资金余额 118,951,662.34

2.2024 年向特定对象发行股份募集配套资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,002,264,398.10

减：累计使用募集资金 ……
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