公告日期：2026-02-28

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-002

中信海洋直升机股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）根据非公开发行股票实际募资及项目投入等情况，拟对“航材购置及飞机维修项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限
公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价
格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用
21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20
日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 23 日出具大信验字[2021]第 1-00118 号《验
资报告》验证。

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

募集资金 调整后募集资金
项目名称 总投资金额 拟投入金额

拟投入金额

募集资金 调整后募集资金

项目名称 总投资金额 拟投入金额

拟投入金额

飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00

航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26

偿还有息负债及补充流动资 40,800.00 40,800.00 32,437.40
金项目

合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 102,699.25 万元，尚可使用
额度为 5,425.41 万元，具体情况如下：

截至 2025 年 12 截至 2025 年 12 月
募集资金额度 月 31 日累计使 31 日尚可使用额度
承诺投资项目 (万元) 用金额

(万元) (万元)

飞机购置项目 30,000.00 30,000.00 -

航材购置及飞机维修项目 45,687.26 40,261.85 5,425.41

偿还有息负债及补充流动 ……
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