公告日期：2026-01-17

湘财证券股份有限公司

关于华数传媒控股股份有限公司

部分募投项目延期的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费
后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28
日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

募集资金到账后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投资项目情况如下：（不含已
终止的募投项目）

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投 募集资金累计投 募集资金投
资金额 入金额 资进度

1 媒资内容中心建设项目 139,539.42 139,539.42 100%

2 “华数 TV”互联网电视终 32,224.38 32,224.38 100%
端全国拓展项目

3 智慧广电融合业务建设项目 97,637.69 52,176.97 53.44%

4 补充流动资金 388,159.88 331,120.36 85.31%

合计 657,561.37 555,061.13 84.41%

注：上述数据未经审计。

截至 2025年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下表：

单位：万元

序 开户银行 户名 银行账号 存储余额 备注

号

中国民生银行股 华数传媒控 含 9.8 亿大
1 份有限公司杭州 股股份有限 632182633 98,488.68 额存单
城北支行 公司

兴业银行股份有 华数传媒控 含 1.24 亿大
2 限公司杭州上城 股股份有限 356960100100324023 12,462.64 额存单
支行 公司

中国民生银行股 华数传媒网 含 3.5 亿大
3 份有限公司杭州 络有限公司 631113622 35,005.12 额存单
城北支行

4 华夏银行杭州分 华数传媒网 10465000000532902 20,610.19 含 2.06 亿大
行天目山……
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