公告日期：2026-03-21

湘财证券股份有限公司

关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“上市公司”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就华数传媒及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行
286,671,000 股 A 股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为 22.80 元/股，募
集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币
650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。

根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资金额

1 媒资内容中心建设项目 151,500.00

2 “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目 111,000.00

3 补充流动资金 388,159.88

合计 650,659.88

2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，将上述募投项目中的“‘华数 TV’互联网
电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。

2022 年 12 月 27 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于
媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意在本次股东大会审议通过后媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，此次非公开发行募集资金余额（含累计募集资金
利息扣除银行手续费等）为 166,722.68 万元，具体如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 650,659.88

减：累计使用募集资金 555,061.13

其中：以前年度已使用金额 544,843.34

本期使用金额 10,217.79

减：节余募集资金永久补充流动资金 27,131.26

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 98,255.19

募集资金账户余额 166,722.68
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