公告日期：2026-03-21

湘财证券股份有限公司

关于华数传媒控股股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88 万元，扣除承销和保荐费用 1,700 万元后的募集资金为 651,909.88 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元后，公司本次募集资金净额为 650,659.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 650,659.88

项目投入 B1 544,843.34

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 91,289.37

永久补充流动资金 B3 27,131.26

项目投入 C1 10,217.79

本期发生额 利息收入净额 C2 6,965.82

永久补充流动资金 C3 -

项目投入 D1=B1+C1 555,061.13

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 98,255.19

永久补充流动资金 D3=B3+C3 27,131.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 166,722.68

实际结余募集资金 F 166,722.68

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ……
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