公告日期：2025-06-30

股票简称：中联重科 股票代码：000157.SZ
债券简称：19 中联 01 债券代码：112927.SZ
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2025 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中联重科股份有限公司2024年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司提供的其他资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

第一章本期公司债券概要...... 1
第二章发行人 2024 年度经营和财务状况...... 3
第三章发行人募集资金使用情况...... 17
第四章增信机制及偿债保障措施情况...... 18
第五章债券持有人会议召开的情况...... 19
第六章受托管理人履行职责情况...... 20
第七章本期公司债券本息偿付情况...... 21
第八章本期公司债券跟踪评级情况...... 22
第九章发行人指定的代表发行人负责本期债券事务的专人的变动情况...... 23
第十章其他事项...... 24

第一章本期公司债券概要

一、中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：19中联01

2、债券代码：112927.SZ

3、发行总额：10.00亿元

4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期票面利率为4.00%。

5、起息日：2019年7月10日

6、付息日：2020年至2024年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、本金兑付日：本期债券到期日为2024年7月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2022年7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券持有人名单，
本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

12、募集资金用途：扣除承销费后，发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

第二章发行人 2024 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称 中联重科股份有限公司

股票代码 000157.SZ

法定代表人 詹纯新

设立日期 1999年8月31日

注册资本 人民币867,799.22万元

注册地址 湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号

邮政编码 410013

信息披露……
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