尊敬的董秘,2025年半年报中,公司预付账款中有一笔房地产开发土地出让金(17亿),请介绍相关业务背景?2024年年报投资收益显示”交易性金融资产在持有期间和处置时”分别损失了6867万元和1209万元,请问是购买了什么产品导致的?公司如何管理交易性金融资产产生的损失?
中联重科:
您好,(1)该块土地是公司中联智慧产业城搬迁的配套项目所需土地,由于尚未取得土地权证,因此土地出让金17亿计在预付账款中核算。(2)公司交易性金融资产主要核算的是银行理财产品、远期外汇合约等。对于理财产品,公司严格控制产品类型,仅购买低风险理财,获取较为合理的理财收益。远期外汇合约方面,公司主要针对美元等外汇敞口,锁定远期结售汇价格,以对冲外汇敞口对应的汇率波动风险。公司秉持汇率风险中性原则,严格按照相关管理制度,通过授权控制交易额度,选取合适的衍生品进行外汇衍生品交易。谢谢关注!
您好,(1)该块土地是公司中联智慧产业城搬迁的配套项目所需土地,由于尚未取得土地权证,因此土地出让金17亿计在预付账款中核算。(2)公司交易性金融资产主要核算的是银行理财产品、远期外汇合约等。对于理财产品,公司严格控制产品类型,仅购买低风险理财,获取较为合理的理财收益。远期外汇合约方面,公司主要针对美元等外汇敞口,锁定远期结售汇价格,以对冲外汇敞口对应的汇率波动风险。公司秉持汇率风险中性原则,严格按照相关管理制度,通过授权控制交易额度,选取合适的衍生品进行外汇衍生品交易。谢谢关注!
(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-11-18 15:02:40
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