公告日期：2026-03-31

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026－010 号
中联重科股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准，公司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元，扣除各项发行费用人民币 53,301,886.79 元，筹集资金净额为5,145,698,107.84 元。

2021 年 1 月 19 日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，
并出具天职业字[2021]2671 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用结存情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 5,198,999,994.63

减：各项发行费用 53,301,886.79

募集资金净额 5,145,698,107.84

减：募投项目累计使用金额 5,187,331,852.87

减：手续费支出 16,095.10

加：利息收入 246,824,491.93

减：转流动资金 205,174,651.80

募集资金余额 0.00

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公
司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕，募集资
金专户已全部完成销户，具体情况如下：

账户名称 银行 账号 余额（元）

中联重科土方机械有限公司 招商银行长沙 731908492410666 已销户

分行营业部

中联重科土方机械有限公司 光大银行长沙 5620018800……
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