公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于中联重科股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 5,198,999,994.63

减：各项发行费用 53,301,886.79

募集资金净额 5,145,698,107.84

减：募投项目累计使用金额 5,187,331,852.87

减：手续费支出 16,095.10

加：利息收入 246,824,491.93

减：转流动资金 205,174,651.80

募集资金余额 0.00

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资
金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户已全
部完成销户，具体情况如下：

账户名称 银行 账号 余额（元）

中联重科土方机械有限 招商银行长沙分行营业部 已销户
公司 731908492410666

中联重科土方机械有限 光大银行长沙麓谷支行 已销户
公……
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