公告日期：2026-03-27

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-021
潍柴动力股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第
00218 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际已累计使用募集资金人民币
886,710.43万元，其中：2025年从募集资金专户支出金额为人民币142,418.74
万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证或外币支付金额人民币 44,414.94万元），以前年度使用金额人民币 744,291.68 万元；募集资金余额为人民币497,440.55 万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 85,345.25 万元），其中，募集资金专户余额为人民币 72,440.55 万元，理财产品投资余额为人民币 425,000.00 万元。具体情况如下：

项目 金额（人民币 万元）

净募集资金 1,298,805.73

减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下

称“募投项目”，先期投入置换金额，不含本期未置换金 886,710.43

额）

加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额 85,345.25

减：用于现金管理金额 425,000.00

募集资金专户期末余额 72,440.55

注：以上期末余额数据与各明细数值计算不相等系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见 2021 年 5月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规
定存放和使用募集资金。

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