公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于潍柴动力股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对潍柴动力2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发行实际发行数
量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币
12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际已累计使用募集资金人民币 886,710.43 万元，其
中：2025 年从募集资金专户支出金额为人民币 142,418.74 万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证或外币支付金额人民币 44,414.94 万元），以前年度使用金额人民币 744,291.68万元；募集资金余额为人民币 497,440.55 万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 85,345.25 万元），其中，募集资金专户余额为人民币 72,440.55 万元，理财产品投资余额为人民币 425,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

净募集资金 1,298,805.73

减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下称“募投项目”， 886,710.43

先期投入置换金额，不含本期未置换金额）

加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额 85,345.25

减：用于现金管理金额 425,000.00

募集资金专户期末余额 72,440.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国证

券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公

司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集

资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关

支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭

区支行和招商银行股份……
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