公告日期：2026-06-09

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-042
债券代码：149505 债券简称：21冀东01

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）。

2.债券简称：21冀东01

3.债券代码：149505

4.债权登记日及最后交易日：2026 年 6 月 10 日

5.本息支付日及摘牌日：2026 年 6 月 11 日

6.计息期间：2025 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日

唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)（债券简称：21 冀东 01、债券代码：149505.SZ）将于 2026 年 6 月 11 日支
付自 2025 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日期间的利息并支付本金，为保证还本
付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况

1.发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司(原名称为唐山冀东水泥股份有限公司)

2.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3.债券简称：21 冀东 01

4.债券代码：149505

5.发行总额：10 亿元

6.债券余额：7.85 亿元

7.债券期限：债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。

8.债券票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

9.票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.49%。

10.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。

11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12.起息日：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 11 日。

13.付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

14.付息日：2022 年至 2026 年每年 6 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 6 月 11 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

15.本金兑付日：2026 年 6 月 11 日（如遇非交易日则顺延至其后的第 1 个交
易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月11 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

16.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

17.担保情况：本期发行的公司债券为无担保债券。

18.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
19.联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。

20.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所
应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券还本付息概况

1.债权登记日及最后交易日：2026 年 6 月 10 日

2.本息支付日及摘牌日：2026 年 6 月 11 日

三、本期债券兑付兑息方案

“21 冀东 01”在本计息期内票面利率为 2.49%，每 10 张“21 冀东 01”派发
利息金额为人民币 24.90 元（含税），兑付本金人民币 1,000.00 元，合计兑付兑息 1,024.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发本息金额合计为人民币 1,019.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发本息金额为 1,024.90 元。……
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