公告日期：2025-12-17

关于沈阳机床股份有限公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国
有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床股份有限公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）委托贷款基本情况

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟以委托贷款方式向公司及公司控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）产品体验中心建设项目及基础设施保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国
有资本经营预算资金 550 万元，贷款利率 2.34%，贷款期限 3 年，在具备条件时依法合规
转为股权投资。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71 号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”，根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 550 万元，通过具备资质的关联方通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限 3 年，贷款利率为 2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

（二）关联关系

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票 885,753,003 股，持股比例为33.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受
控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。该议案提交董事会前，已经公司独董专门会议、审计与风险委员会议审议通过。
二、关联方情况

（一）委托人基本情况

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：于旭波

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

截至 2025 年 6 月 30 日，通用技术集团总资产 3,885.43 亿元，净资产 1,194.38 亿元，
2025 年半年度实现营业收入 1,588.85 亿元，净利润 26.08 亿元。

经公司查询，中国通用技术（集团）控股有限责任公司

不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

（二）受托人基本情况

通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：530,000 万元人民币

法定代表人：岳海涛

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 1001、西营街 1 号院 2 区 1 号楼 1001
主要经营范围：企业集团财务公司服务

截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司总资产 496.17 亿元，负债 434.76 亿元，净资产 61.41
亿元；2025 年 1-6 月累计实现营业收入 4.72 亿元，净利润 1.71 亿元。

主要股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股 95%、中国技术进出口集团有限公司持股 5%。

经公司查询，通用技术集团财务有限责任公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

控股股东通用技术集团拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预……
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