公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于沈阳机床股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理

与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]948 号文核准，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）290,102,389 股，每股发行价人民币 5.86 元，募集资金总额 1,699,999,999.54
元，扣除本次发行费用人民币 10,318,848.93 元（印花税、承销费及股票登记费不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,689,681,150.61 元。公司实际入账募集资金金额1,686,301,999.54 元（扣除承销费、财务顾问费及持续督导费含税额 13,698,000.00 元），
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 9 月 26 日对公司本次发行的资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2025)0200025 号）。

（二）本报告期使用金额及期末余额

2025 年度，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金专户入账金额 1,686,301,999.54

减：本年度募集资金投入募投项目金额 586,527,546.91

其中:高端数控加工中心产线建设项目 -

面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目 -

大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目 -

自主化伺服压力机技术研发项目 -

补充流动资金及偿还债务 586,527,546.91

项目 金额（元）

加：利息收入 35,160.35

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 424,132.75

2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 1,100,233,745.73

注：2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额中含在募集资金专户中进行现金管理 1,099,782,148.28
元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

公司及中信证券分别与中国农业银行股份有限……
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