公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于浙江英特集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或者“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额60,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币593,264,498.99元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月12日出具报告编号为天职业字[2021]465号的《验证报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金605,732,397.00元，累计存款利息收入6,713,694.97元，现金管理利息收入4,223,972.60元，募集资金余额为0元。

单位：元

序号 项目 金额

1 实收募集资金 594,811,320.75

2 募集资金项目累计支出 605,732,397.00

3 募集资金专用账户累计存款利息收入 6,713,694.97

4 现金管理利息收入 4,223,972.60

5 销户结息转补充流动资金 16,591.32

序号 项目 金额

6 期末募集资金专户余额合计（5=1-2+3+4+5） 0.00

注：实收募集资金与募集资金净额的差异 154.68 万元系与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 154.68 万元通过自有资金支付

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了 《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2022年10月修订）》（以下简 称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度的修订经2022 年10月25日公司九届二十一次董事会议审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会根据不同融资项目分别批准开设了银行专项 账户（具体见下文），用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金四方监管协议情况

2021年1月15日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与募集存放银行、各实施 募投项目的控股子公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立、 对应募投项目情况如下：

开户名称 开户银行 账户 ……
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