公告日期：2023-10-10

恒生科技指数上市基金 <03032> 资料

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 恒生科技指数上市基金

股份代号 3032

日期(ddmmmyyyy) 10Oct2023

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 3.8415

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 1,920,750.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 2,519.53

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4a) 579,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4b) 674,508,683

管理资产总额 (香港单位) (附注6a) HKD 2,224,244,696.41

管理资产总额 (基金总值) (附注6b) HKD 2,890,687,016.10

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.12

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

"4a. 已发行之基金单位 (香港单位) 为( 任何现行交易之前 ) 上市类别单位已发行之基金单位总数

4b. 已发行之基金单位 (基金总值)为( 任何现行交易之前 ) 上市类别单位及非上市类别单位已发行之基金单位总数"

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

"6a. 管理资产总额(香港单位)为该基金上市类别单位的资产净值

6b. 管理资产总额(基金总值)为该基金包括上市类别单位及非上市类别单位的资产净值"

免责声明

以上资料仅供参考之用。恒生投资管理有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。

额外的披露范围:

每个新增基金单位之一篮子指数股份： 11Oct2023

股份代号 指数股份名称 股份数额

0020 商汤－Ｗ 18665

0241 阿里健康 5489

0268 金蝶国际 2820

0285 比亚迪电子 800

0700 腾讯控股 509

0772 阅文集团 465

0981 中芯国际 4236

0992 联想集团 7993

1024 快手－Ｗ 2442

1347 华虹半导体 663

1797 新东方在綫 514

1810 小米集团－Ｗ 13540

1833 平安好医生 624

2015 理想汽车－Ｗ 1038

2382 舜宇光学科技 723

3690 美团－Ｗ 1221

3888 金山软件 967

6060 众安在綫 864

6618 京东健康 1129

6690 海尔智家 2464

9618 京东集团-SW 1253

9626 哔哩哔哩－ＳＷ 274

9698 万国数据－ＳＷ 386

9866 蔚来－ＳＷ 51

9868 小鹏汽车－Ｗ 1229

9888 百度集团－ＳＷ 717

9898 微博－ＳＷ 2

9961 携程集团－Ｓ 139

9988 阿里巴巴－ＳＷ 1844

9999 网易－Ｓ 701

估计每个新增基金单位之现金成份： HKD 2519.……
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。