公告日期：2026-03-14

广东省交通集团财务有限公司

2025年度风险评估报告

中职信001报字[2026]第0103号

风险评估报告

中职信 001 报字[2026]第 0103 号
广东省高速公路发展股份有限公司：

我们接受委托，审核了广东省交通集团财务有限公司（以下简称“交通集团
财务公司”）管理层对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理
制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。

我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理制度的有效性具有一定的风险。根据对风险管理制度的了解和评价，我们未发现交通集团
财务公司截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺
陷。

本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，对交通集团财务公司与广东省高速公路发展股份有限公司开展金融业务进行风险评估，仅供广东省高速公路发展股份有限公司报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可，不得用作任何其他目的。

（此页无正文）

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 广州 二〇二六年三月十三日

广东省交通集团财务有限公司

2025年度风险评估说明

一、公司基本情况

广东省交通集团财务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原由广东省交通集团有限公司（以下简称“集团”）出资设立，于 2014 年 12月 9日取得原中国银行业监督管理委员会广东监管局“粤银监复【2014】695 号”文批复成立，于 2014年12月 10日取得原中国银行业监督管理委员会广东监管局颁发
的《金融许可证》（2024 年 7 月 30 日取得国家金融监督管理总局广东监管局颁
发新证），机构编码为 L0204H244010001，取得由广东省市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91440000324816292G，成立日期为
2014 年 12 月 12 日。

本公司注册资本为人民币贰拾亿元，设立时全部由股东广东省交通集团有限公司以货币出资，该出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
出具“瑞华粤验字【2014】第 44030002 号”验资报告验证。2023 年 5 月 31
日，本公司股权结构由广东省交通集团有限公司出资 200,000.00 万元变更为广东省交通集团有限公司出资 192,000.00 万元、新粤（广州）投资有限公司出资8,000.00 万元，类型由有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）变更
为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），并于 2024 年 7 月 3 日完成了市
场主体变更登记手续。

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 32 号 3802 室（部位：自编
4002A 单元）、4101 室（部位：自编 4304 单元）

法定代表人：陈砥砺

经国家金融监督管理总局广东监管局批准，本公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、内部控制的基本情况

（一）控制环境

根据金融法律法规和监管机构的要求，本公司建立了股东会、董事会和高级管理层的治理架构，所有董事、高级管理人员的任职资格均经过国家金融监督管理总局广东监管局核准。董事会下设审计委员会、风险管理委员会两个专门委员会，高级管理层下设信贷评审会和投资评审会，各治理主体建立了完整规范的议事规则和工作职责。

目前本公司设……
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