公告日期：2025-10-23

山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1756 号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次批文项下的第一期发行，发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为两个品种，品种一（证券代码：524494.SZ；证券简称：25山路01）债券期限为 3年，品种二（证券代码：524495.SZ；证券简称：25 山路 02）债券期限为 5 年。

2025 年 10 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.70%-2.70%，品种二利率询价区间为 1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一的票面利率为2.13%。

发行人将按上述票面利率将于 2025 年 10 月 24 日和 2025 年 10 月 27 日面向
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 10 月 22 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。
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