公告日期：2025-10-29

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-113
债券代码：148109 债券简称：22 山路 02

山东高速路桥集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2025年付息及回售部分债券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）

债券代码：148109.SZ

债券简称：22 山路 02

债权登记日：2025 年 10 月 30 日

债券付息日：2025 年 10 月 31 日

债券除息日：2025 年 10 月 31 日

凡在 2025 年 10 月 30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2025 年 10 月 30 日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的
利息

回售资金发放日：2025 年 10 月 31 日

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第二期）将于 2025 年 10 月 31 日开始支付自
2024 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日期间（以下简称“本年度”）的利息和
回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息和回售部分债券兑付工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息和回售部分债券兑付资金，根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：22 山路 02

3、债券代码：148109.SZ

4、发行总额：人民币 5 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券票面利率为 2.90%，采取单利按年计息，不计复利。
8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 31 日

9、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日，
如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2023 年至 2025
年每年的 10 月 31 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计息。

10、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 10 月 31 日，如投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日。如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：无担保

12、信用级别：经联合资信评估股份有限公司跟踪评级评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市
交易。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券的本年度付息方案

“22 山路 02”本年度票面利率为 2.90 %，每张“22 山路 02”（面值 100 元）
派发利息为人民币 2.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为 2.32 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日

1、债权登记日：2025 年 10 月 30 日

2、除息日：2025 年 10 月 31 日

3、付息日：2025 年 10 月 31 日

4、下一付息期起息日：2025 年 10 月 31 日

5、下一付息期票面利率：1.70%
四、 本期债券的付息对象

本期债券的付息对象为截至 2025 年 10 月 30 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国……
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