公告日期：2025-06-06

中国银河证券股份有限公司

关于国新健康保障服务集团股份有限公司

增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度

的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”“保荐人”）作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”“公司”）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），
截至 2023 年 11 月 17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268
股，募集资金总额为人民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，国新健康实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元。该
募集资金净额已于 2023 年 12 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。

二、募投项目基本情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

2025年4月23日，公司召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目（简称“募投项目”）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途，该事项尚需提交公司股东大会审议。经调整，公司本次发行募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 三医数字化服务体系建设项目 27,190.21 26,371.74

2 健康服务一体化建设项目 11,643.46 11,643.46

3 商保数据服务平台建设项目 2,802.63 2,802.63

4 研发中心升级建设项目 11,878.04 11,357.26

5 营销网络升级建设项目 8,806.88 7,607.79

合计 62,321.22 59,782.88

注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。暂无安排的募集资金 18,466.35 万元，将根据未来市场情况以及公司规划进行投入。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为
201,481,244.15 元（含利息收入，不包括使用暂时闲置募集资金购买银行大额存单余额共计 4.5 亿元）。由于公司募投项目的建设需要一定周期，根据公司募投项目建设进度，现阶段上述募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第三十五次会议和第十一届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含国新健康保障服务有限公司、北京……
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