公告日期：2026-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于国新健康保障服务集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”“公司”）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），
截至 2023 年 11 月 17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268
股，募集资金总额为人民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，国新健康实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元。
该募集资金净额已于 2023 年 12 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

基于公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟继续使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购，用于交易股票及其衍生品种、可转换债券等高风险投资或为他人提供财务资助；不会变相改变募集资金用途，公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务成本。按拟补充流
动资金 8,000 万元计算，预计可节约财务费用约 240 万元/年。（按 2026 年 4 月
20 日贷款市场报价利率 1 年期 LPR 为 3.0%测算）。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《国新健康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定对于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件和要求，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自此次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 3 月 30 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐人及保荐代表人，不存在归还时间超期的情形。

公司在将上述 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行
了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好，提高了募集资金使用效益。
五、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审批

公司第十二届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议……
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