公告日期：2025-10-18

海南京粮控股股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年10月17日召开了第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。

一、更正后的2023年半年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位:海南京粮控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 2023年6月30日 2022年12月31日

流动资产：

货币资金 1,251,666,904.81 561,013,109.76

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 16,175,691.49 11,005,983.98

衍生金融资产 153,000.00 201,549.12

应收票据 154,945.01

应收账款 94,785,430.75 77,057,446.86

应收款项融资

预付款项 551,576,045.68 194,495,648.06

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 438,557,843.89 444,523,698.48

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 2,188,231,545.06 2,073,944,683.57

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 106,546,505.27 148,387,894.16

其他流动资产 363,863,811.42 632,929,899.75

流动资产合计 5,011,711,723.38 4,143,559,913.74

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 250,566,213.84 243,553,916.98

其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产 ……
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