公告日期：2026-03-28

北京首农食品集团财务有限公司

2025 年度风险持续评估报告

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》的要求，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理
委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办理并
取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公司所属集团变更
为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司
名称变更为“北京首农食品集团财务有限公司”。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品
集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。

法定代表人：赵兵

注册地址：北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层 401A、五层

注册资本：20 亿元

企业类型：有限责任公司

经营范围：企业集团财务公司服务。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《北京首农食品集团财务有限公司章程》规定，建立了董事会，并对董事会、经营管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告路径清晰的组织架构，为风

董事会下设提名、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资委员会。

提名、薪酬与考核委员会的主要职责是研究和制定董事和高级管理人员的选聘标准和程序，审查董事和高级管理人员的资格并提出任免建议；制定、审查财务公司董事及高级管理人员的薪酬制度、政策与方案；审议财务公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对财务公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

风险管理委员会的主要职责是对国内、外同行业经济运行形势和变化趋势进行分析判断，结合国家和行业有关方针政策，根据财务公司总体战略，审议财务公司风险管理政策和指导性原则；指导财务公司信用、市场、操作、合规、案件防控等全面风险建设，审议财务公司的风险管理报告，定期评估财务公司风险管理状况、风险承受水平，以确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；审议财务公司风险管理年度目标和计划，并结合实际情况及时对风险管理年度目标和计划进行调整；审议财务公司授信资产风险状况，对改善资产质量、加强风险管理情况进行总体评价，提出改进意见；指导财务公司反洗钱工作的开展，审议洗钱风险状况，对总体工作情况进行评价，提出改进意见；审议各部门经营中与风险管理有关的重大异常情况的处理方案；董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责是检查公司贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况，指导公司违规经营投资责任追究工作体系建设，并对相关制度体系设计的健全性和执行的有效性进行评估；检查董事会决议执行、董事会授权行使情况，监督和审核投资项目后评价工作报告，并向董事会提出意见；检查企业财务，审核财务报告，审议会计政策和会计估计变更方案，并向董事会提出意见；提出公司审计监督体系设置建议，督导内部审计制度的制定及实施，研究年度审计计划、重点审计任务和整改落实重要事项，并在董事会批准后督促落实，研究重大审计结论和整改工作；监督评价内外部审计机构工作成效，提出调整审计部门负责人、聘用或者解聘会计师事务所及确定其报酬的建议，与外部审计机构保持良好沟通；对内外部审计、国资监管、专项检查等发现问题的整改进行监督，推动成果运用；对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，当其行为损害
公司利益时，要求其予以纠正，对违反法律、行政法规、国资监管制度、公司章程、股东会决议、董事会决议的董事、高级管理人员提出责任追究或者解任的建议；依照公司法有关规定，对执行职务违反法律、行政法规、国资监管制度或者公司章程的规定，给公司造成损失的董事、高级管理人员提出提起诉讼的建议；及时向董事会报告公司重大问题、重大风险、重大异常情况；董事会授权的其他职权。

证券投资委员会的主要职责是审议财务公司年度投资计划、年度投资方案；审议新的有价证券投资业务、新的投资品种；审议财务公司年度投资报告。

高级管理人员负责财务公司日常经营、管理的具体执行，根据法律法规和公司章程规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。