公告日期：2025-06-19

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-037
债券代码：149952.SZ 债券简称：22 珠港 Y1

珠海港股份有限公司

“22 珠港 Y1”2025 年兑付暨摘牌公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

债券简称：22 珠港 Y1

债券代码：149952.SZ

债权登记日：2025 年 6 月 20 日

最后交易日：2025 年 6 月 20 日

兑付日：2025 年 6 月 23 日

摘牌日：2025 年 6 月 23 日

计息期间：2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”“22 珠港 Y1”）将于 2025 年 6 月 23 日支付自 2024 年 6 月 21 日至
2025 年 6 月 20 日期间的利息和本期债券的本金。

为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1．发行人：珠海港股份有限公司。

2．债券名称：珠海港股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

3．债券简称：22 珠港 Y1。

4．债券代码：149952.SZ。

5．债券余额：6.00 亿元。

6．期限：3+N 年。

7．当前票面利率：3.80%。

8．还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。

9．发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续
期选择权的行使不受次数的限制。发行人已于 2025 年 5 月 9 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登《关于 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》。
10．担保方式：本期债券无担保。

11．受托管理人：国泰海通证券股份有限公司。

12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付兑息方案

按照《珠海港股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（2024 年
6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日）的票面利率为 3.80%。每 10 张“22
珠港 Y1”面值人民币 1,000 元派发本息金额为人民币 1,038.00 元（含
税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息金额为人民币1,030.40 元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发本息金额为人民币 1,038.00 元。

三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日

1．债权登记日：2025 年 6 月 20 日

2．兑付日：2025 年 6 月 23 日

3．摘牌日：2025 年 6 月 23 日

4．最后交易日：2025 年 6 月 20 日

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为：截止 2025 年 6 月 20 日（债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 珠港 Y1”持有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网
点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协……
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