公告日期：2026-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于珠海港股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
之

核查意见

保荐机构

（住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

2026 年 4 月

中国银河证券股份有限公司

关于珠海港股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况之核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就珠海港 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于
2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，发行
价格为每股 7.24 元，募集资金总额 1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用 18,430,203.21 元后，募集资金净额为 1,001,569,783.03 元。
上述发行募集资金已于 2019 年 4 月 25 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

项目 金额（元）

2019 年 4 月 25 日募集资金期初总额 1,019,999,986.24

减：公司保荐、承销费用 17,319,999.78

减：公司会计师费、律师费等发行费用 1,110,203.43

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 54,640,000.00

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 83,420,058.48

减：募集资金变更用于偿还银行贷款情况 336,399,700.00

减：截至期末直接投入募投项目 588,154,889.02

减：银行手续费 4,568.64

加：募集资金利息收入及现金管理收益 61,049,433.11

募集资金期末余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形……
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