公告日期：2025-04-29

甬兴证券有限公司

关于四川新金路集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新金路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币
1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总额
为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,347,020.14
元后，实际募集资金净额为人民币 124,907,065.46 元。上述资金截至 2024 年 8 月
28 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2024）0019 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 79,095,798.65 元，2024
年度公司募集资金使用具体明细如下：

项目 金额

一、募集资金总额[注 1] 132,254,085.60

减：发行费用（不含税） 7,347,020.14

项目 金额

二、非公开发行募集资金净额 124,907,065.46

加：公司收到募集资金前已通过其他账户支付的发行费用（不含税） 563,105.50

加：公司收到募集资金时尚未支付的发行费用（不含税） 1,783,914.63

减：保荐承销费税金[注 2] 300,000.00

三、募集资金专户实收募集资金 126,954,085.60

减：本期募集资金专户支付发行费用（不含税） 1,783,914.63

减：截止本期末募集资金投资项目累计已使用资金 19,720,430.00

减：本期补充流动资金金额[注 3] 6,433,249.44

减：闲置募集资金进行理财投资期末尚未赎回金额 20,000,000.00

加：利息收益 80,098.32

减：手续费支出 791.20

四、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 79,095,798.65

注 1：公司募集资金总额 132,254,085.60 元，实际到账的募集资金为 126,954,085.60 元，其与
的差额 5,300,000.00 元，系保荐机构直接扣留的尚未支付的保荐承销费（含税）；

注 2：保荐承销费税金指本表注……
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