公告日期：2026-03-28

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-012 号

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关 于 控 股 子 公 司 开 展 以 套 期 保 值 为 目 的

的 远 期 结 售 汇 业 务 的 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（含下属子公司，以下简称“广之旅”）拟开展以套期保值为目的的外汇远
期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2026 年 5
月 18 日至 2027 年 5 月 17 日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所
使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

2、已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 27 日召开董事会十一届二十
四次会议审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：广之旅开展的远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等。公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：随着出境游业务规模增长，为满足公司控股子公司广之旅出境游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，控股子公司广之旅拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。
广之旅拟开展的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展。

广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。

2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币 2 亿元
（或等值外币），期限为自 2026 年 5 月 18 日至 2027 年 5 月 17 日，并授权
公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。

广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,500 万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过 1,300 万元人民币，为应急措施所预留的保证金预计不超过 200 万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿元人民币（或等值外币）。

3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。

4、交易期限：自 2026 年 5 月 18 日至 2027 年 5 月 17 日。

5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。

二、审议程序

公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。公司于 2026 年 3 月 27 日召开董事会十一届二十
四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。本次广之旅开展远期结售汇业务额度在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。