公告日期：2026-05-28

债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562.SZ
中信证券股份有限公司关于

天津绿发电力集团股份有限公司

“23 绿电 G1”变更募集资金用途的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二六年五月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“绿发电力”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

1、发行人：天津绿发电力集团股份有限公司。

2、债券名称：天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。

3、发行总额：人民币 20.00 亿元。

4、发行价格（每张）：人民币 100 元。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

6、债券利率：本期债券的票面利率为 3.37%。

7、起息日：2023 年 12 月 29 日。

8、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 29 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利计息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。
11、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的债项评级为 AAA。
12、担保方式：本期债券为无担保债券。

二、本期债券的重大事项

天津绿发电力集团股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）于 2023 年
12 月 29 日公开发行“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”（以下简称“23 绿电 G1”或“本期债券”）。
由于项目投放导致发行人资金使用需求的变化，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人对本期债券募集资金用途进行变更，具体情况如下：
（一）募集资金原计划使用情况

1、项目建设投资

本期债券募集资金中165,000.00万元拟用于新能源发电项目建设投资，项目基本情况如下：

项目建设投资计划表

单位：万元

序 项目名 建设主 项目 资金来 拟使用本期

号 称 装机容量 体 所在 项目总投资注 1 源注 2 债券募集资

地 金

风电装机 伊犁

尼勒克 80 万千 尼勒克 哈萨 自筹资

400 万 瓦、光伏 县绿发 克自 本 金

1 千瓦风 装机 320 电力能 治州 1,494,394.68 20% ， 65,000.00

光项目 万千瓦， 源有限 尼勒 ……
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