公告日期：2026-04-09

天津绿发电力集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会

议

材

料

二〇二六年四月

目 录

1.关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金用途的议案......1
2.关于修订《公司章程》的议案......4
议案一

天津绿发电力集团股份有限公司
关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金
用途的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、规范募集资金管理，拟对“23绿电 G1”公司债募集资金用途进行变更。具体情况如下：
一、基本情况

公司于 2023 年 12 月 27 日公开发行碳中和绿色公司债
券（第一期）（以下简称“23 绿电 G1”），发行规模 200,000.00万元，债券期限为 3 年，募集资金计划用于新能源发电项目，包括项目投资以及偿还有息债务。其中，用于尼勒克 400 万千瓦风光项目（以下简称“尼勒克项目”）、若羌 400 万千瓦光伏项目（以下简称“若羌项目”）的金额分别为 65,000.00万元和 100,000.00 万元。用于偿还公司子公司有息债务，即鲁能新能源（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（21 鲁能新能 GN001）35,000.00 万元。

截至 2026 年 2 月底，募集资金已使用 162,478.80 万元，
其中：用于尼勒克、若羌项目分别为 53,707.59 万元和73,771.21 万元，用于偿还公司子公司有息债务 35,000.00 万元。公司债剩余资金 38,931.39 万元，其中：尼勒克项目、
若羌项目分别为 11,292.41 万元和 26,228.79 万元，存款利息收入 1,410.19 万元（已扣除手续费）。

募投项目 募集资金总金 已使用金额 募集资金的实际使用 未使用金额
额（万元） （万元） 情况 （万元）

尼勒克400万千 65,000.00 53,707.59 用于实体项目建设运营 11,292.41
瓦风光项目

若羌400万千瓦 100,000.00 73,771.21 用于实体项目建设运营 26,228.79
光伏项目

偿还子公司中 35,000.00 35,000.00 用于实体项目建设运营 -

期票据

合计 200,000.00 162,478.80 37,521.20

注：公司债未使用金额差为存款利息收入（已扣除手续费）。
二、后续资金使用方案

截至目前，尼勒克项目、若羌项目建设已基本完工，为进一步提高募集资金使用效率，合理盘活专用资金，拟将剩余募集资金 38,931.39 万元用于置换“中绿电木垒 100 万千瓦风电项目”“中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时储能项目”和“乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站项目”前期投入，具体内容如下：

项目总投

序 置换自有资金投入
项目名称 资

号 （万元）

（万元）

1 中绿电木垒 100 万千瓦风电项目 501,421.67 13,872.00

中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时

2 148,500.00 15,390.39
储能项目

乌海市20 万千瓦/80 万千瓦时固态电

3 56,700.00 9,669.00
池储能电站……
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