公告日期：2026-04-17

佛山电器照明股份有限公司关于 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意注册，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股
5.86 元。截至 2023 年 11 月 9 日，本公司实际已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 6,136,307.56 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字(2023)0500031 号的验资报告。

募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时，保荐人(主承销商)国泰海通证券股
份有限公司已于 2023 年 11 月 9 日将扣除承销费和保荐费(含增值税)人民币 3,174,200.21 元
后的出资款余额人民币 1,091,377,596.17 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司广州分行开立的 38610180803687366 账户。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

截至2025年12月31日,募投项目累计支出总额为31,532.99万元，2025年度公司及募投项目实施主体实际使用募集资金11,404.51万元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及募集资金专项账户余额如下：

单位：万元

项目 募集资金发生额

募集资金实际到账资金金额 109,137.76

减：累计已使用募集资金金额（注 1） 31,829.21

其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,797.53

募集资金置换自筹资金支付的发行费用 260.40

2025 年直接投入募投项目的金额 11,404.51

2024 年直接投入募投项目的金额 11,330.95

2024 年直接支付发行费用的金额（注 2） 35.81

减：暂时闲置募集资金现金管理金额（注 3） 59,195.83

加：累计理财收益及利息收入扣除手续费净额 1,122.07

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,234.80

注1：“累计已使用募集资金金额”包含置换的发行前以自筹资金投入募投项目金额和扣除保荐承销费后的发行费用；

注2：2023年保荐机构从募集资金总额中扣除的保荐承销费金额为含税金额，2024年度将上述扣除的保荐承销费对应的增值税额17.96万元从一般户转回募集资金专户；

注3：表中暂时闲置募集资金现金管理金额中包含665.83万元在2025年被法院冻结，但于2026年2月底解除冻结。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山电器照明股份有限公司募集资金管理制度》(以……
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