公告日期：2026-02-06

安徽省皖能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
绿色公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 99 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2026】20 号文注册。安徽省皖能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行期限为3 年。

2026 年【2】月【6 】日，发行人和主承销商通过簿记建档系统向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为【1.50】%-【2.50】%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为【1.80】%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年【2】月【9】日至 2026 年【2】月【10】
日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年【2】月【5】日
刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽省皖能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国元证券股份有限公司
年 月 日

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