公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于航天工业发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，
公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳
证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 8,943.42 万元。剩余募集资金以
及银行结息共计 22,952.57 万元已于 2025 年 6 月 30 日永久补充流动资金，募集
资金专项账户已注销，对应的募集资金监管协议相应终止。

（三）本年度募集资金项目建设情况说明

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金 22,758.36 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

公司于 2025 年 6 月 30 日办理完成“面向云计算和大数据的自主可信备份容
灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”募集资金专项账户
的注销手续。公司已于 2025 年 6 月 30 日将前述募集资金投资项目剩余募集资金
以及银行结息共计 22,952.57 万元永久补充流动资金。前述募集资金专项账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理
符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于 2017 年 4 月 20 日召
开 2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，
并于 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份
有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、公司于 2018 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，
同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于
2019 年 1 月 23 日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开
立情况进行了披露。

3、公司于 2019 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公
司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司（以下简称“南京壹进制”）在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计……
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